兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业兴智一年持有期混合
基金主代码 011820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年05月10日
报告期末基金份额总额 3,249,131,260.93份
本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进
投资目标 行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态
调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散
风险,力求获取超额收益。主要投资策略为大类资
投资策略 产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、
可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策
略和股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75% +中债综合全价指数收益
率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业兴智一年持有期混 兴业兴智一年持有期混
合A 合C
下属分级基金的交易代码 011820 011821
报告期末下属分级基金的份额总 2,146,539,373.77份 1,102,591,887.16份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 兴业兴智一年持有期 兴业兴智一年持有期
……
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