银华阿尔法混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
银华阿尔法混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华阿尔法混合
基金主代码 011817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,093,767,630.37 份
投资目标 本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经
济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 在行业选择方面,考虑行业的生命周期、供需状况、产业政策、估值
水平以及股票市场行业轮动规律。在个股选择方面,以基本面分析为
基础,精选价值成长性和估值相匹配的投资品种。
本基金将选择具有突出的核心竞争力和战略眼光,积极进行技术
和商业模式的创新,从而获得稳定持续成长的优质上市公司。
“成长性优先,成长和估值相匹配”是本基金选股的标准。针对
每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分
析公司的管理层经营能力、治理结构、盈利模式等方面是否符合要求;
从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达
到标准。综合来看,具有良好公司治理结构、优秀管理团队,并且在
财务质量、成长性方面达到要求的公司将进入本基金的股票组合。本
基金投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基
金资产并非必然投资港股通标的股票。
业绩比较基准 ……
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