公告日期：2024-10-25

恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越优势精选混合

基金主代码 011815

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 284,566,486.61 份

投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于
具备核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将紧密跟踪中国经济发展趋势和产业转型升级的方向，从行业
发展前景、企业核心竞争优势、估值合理性等维度，运用定性分析和
定量分析相结合的方法，对上市公司进行全面深入的评估，精选具备
核心竞争优势的上市公司，即由于具有较高的竞争壁垒优势、或具有
突出的研发创新能力、或具有领先的商业盈利模式等，公司能够保持
长期持续的核心竞争优势。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -10,321,433.65

2.本期利润 7,019,465.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0213

4.期末基金资产净值 160,303,781.01

5.期末基金份额净值 0.5633

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。