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发表于 2024-06-25 08:06:42 股吧网页版
嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月25日) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25


嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实优质核心两年持有期混 基金代码 011805



下属基金简称 嘉实优质核心两年持有期混 下属基金交易代码 011805

合 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日,但本基金对每
一份认购/申购的基金份额
运作方式 其他开放式 开放频率 分别计算两年的“锁定持有
期”,投资者持有的基金份额
自锁定到期日的下一工作日
起,方可申请赎回业务。

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 28 日

基金经理 胡涛 理的日期

证券从业日期 2002 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的
持续稳定增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票
投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不……
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