公告日期：2021-08-31

中银证券盈瑞混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券盈瑞混合 基金代码 011801
下属基金简称 中银证券盈瑞混合 A 下属基金交易代码 011801
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 5 月 6 日 上市交易所及上市日期 -基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蒲延杰
开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 5 月 6 日
证券从业日期 2011 年 1 月 20 日
基金经理 王玉玺
开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 5 月 6 日
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、信用债券投资策略、可转换
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略，以实
现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税
中银证券盈瑞混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
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后)*5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
无。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计
算。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
金额（M） 申购费率
M<100 万元 1.00%
100 万元≤M<500 万元 0.60%
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费
投资者在赎回 A 类基金份额时，赎回费率如下表：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.75%
30 日≤Y＜6 个月 0.50%
Y≥6 个月 0
本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金
份额长于 30 日（含）但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；
对持续持有基金份额长于 3 个月（含）但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%
计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
……
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