公告日期：2022-04-22

申万菱信价值精选混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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申万菱信价值精选混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信价值精选混合
基金主代码 011800
基金运作方式 普通开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 63,918,403.63 份
投资目标 本基金基于价值投资的理念，重点投资于未来需求具有较
大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能
够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升
级、消费升级及研发升级带来的投资价值，在控制风险并
保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采
用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。
根据经济周期的阶段，进行大类资产配置；根据产业景气

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趋势的比较，选择重点配置的行业；根据上市公司基本面、
财务和估值指标，筛选具备性价比的优质标的；根据市场
流动性的状态，适当调整持股的风格。
业绩比较基准 70%×中证800指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋20%×
中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货
币市场基金、债券 型基金，低于股票型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万菱信价值精选混合 A 申万菱信价值精选混合 C
下属分级基金的交易代码 011800 015158
报告期末下属分级基金的份
额总额
63,917,253.77 份 1,149.86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
申万菱信价值精选混合
A
申万菱信价值精选混合
C
1.本期已实现收益 -4,708,419.65 -31.19
2.本期利润 -10,340,232.10 -29.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1625 -0.0271
4.期末基金资产净值 56,895,341.48 1,023.26
5.期末基金份额净值 0.8901 0.8899
注： 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购
或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 申万菱信价值精选混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.97% 1.66% -10.54% 1.43% -3.43% 0.23%……
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