公告日期：2021-08-18

华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安宁享 6 个月混合

基金主代码 011798

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安宁享 6 个月持有期混合型
证券投资基金基金合同》、《华安宁享 6 个月持有期混合型
证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安宁享 6 个月混合 A 华安宁享 6 个月混合 C

下属基金份额的交易代码 011798 011799

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]633 号
文

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日
至 2021 年 8 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,962

份额类别 华安宁享 6 个月 华安宁享 6 个月 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单 111,077,762.88 139,346,213.04 250,423,975.92
位：元）

认购资金在募集期间产生 41,517.68 47,141.47 88,659.15
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 111,077,762.88 139,346,213.04 250,423,975.92
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 41,517.68 47,141.47 88,659.15
的份额

合计 111,119,280.56 139,393,354.51 250,512,635.07

认 购 的 基 - - -
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 - -

有资金认购 份额比例

本基金情况 其 他 需 要 - - --
说 明 的 事

项

其中：募集 认购的基

……
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