公告日期：2024-08-10

新华基金管理股份有限公司

新华中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 新华中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 新华中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 011796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 9 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新华
公告依据

中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《新华中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金招募说明书》

新华中债 0-3 年政策性 新华中债 0-3 年政策性
下属分级基金的基金简称

金融债指数 A 金融债指数 C

下属分级基金的交易代码 011796 011797

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2024】950 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 7 日止

验资机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 8 月 9 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 564

新华中债 0-3 年政 新华中债 0-3 年政 合计

份额级别

策性金融债指数 A 策性金融债指数 C

募集期间净认购金额（单位：元） 5,996,989,470.64 2,023,016.00 5,999,012,486.64

认购资金在募集期间产生的利息 111,083.78 1.93 111,085.71

（单位：元）

有效认购份 5,996,989,470.64 2,023,016.00 5,999,012,486.64
额

募集份额（单位：

利息结转的 111,083.78 1.93 111,085.71

份）

份额

合计 5,997,100,554.42 2,023,017.93 5,999,123,572.35

认购的基金

其中：募集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 份）

有资金认购本基 占基金总份 0.00 0.00 0.00

金情况 额比例

其他需要说 无

明的事项

认购的基金

其中：募集期间基 1,000.85 0.00 1,00……
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