招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-26
招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 20 日
送出日期:2024 年 7 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商瑞盈 9 个月持 基金代码 011791
有期混合
下属基金简称 招商瑞盈 9 个月持 下属基金代码 011791
有期混合 A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日可申购,每笔份额的最短持有期限为 9 个月
开始担任本基金基 2022 年 2 月 24 日
基金经理 孙麓深 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 4 日
开始担任本基金基 2021 年 7 月 27 日
基金经理 侯杰 金经理的日期
证券从业日期 2002 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资
产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许
投资范围 基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于评级在 AA 及以上级别的信用债,其中评级为 AAA 的信用
债投资占信用债的比例为 30%-100%,评级为 AA+的信用债投资占信用
债的比例为 0-70%,投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为
0-20%。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级
的, 依照其主体评级。评级信息参照证监会备案资信评级机构发布的最新
……
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