公告日期：2021-08-24

关于开放招商瑞盈 9 个月持有期混合型
证券投资基金日常申购赎回及转换和定期

定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 24 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞盈 9 个月持有期混合

基金主代码 011791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 以及《招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）、《招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”）

申购起始日 2021 年 8 月 26 日

赎回起始日 2022 年 4 月 27 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 26 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 27 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 26 日

下属分级基金的基金简称 招商瑞盈 9 个月持有期混合 A 招商瑞盈 9 个月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 011791 011792

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、本基金对每份基金份额设置 9 个月的锁定持有期，对于每份基金份额，锁定持有期指从

基金合同生效 日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换
转入确认 日（对转换转入份额而 言）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转
换转入确认日 9 个月后月度对日的前一日。 相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转
换转出业务，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

2、 日常申购、赎 回（转换、定期定额投 资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定持有
期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易
日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时
提前发布的公告为 准）。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额的锁定持有期为 9 个月。 锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业

务。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、新的

业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信 息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上， 投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购

的单笔最低金额均为 1 元（含 申购 费）； 通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。