公告日期：2021-07-28

招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2021 年 7 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞盈 9 个月持有期混合

基金主代码 011791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
公告依据 及 《招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞盈 9 个月
持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商瑞盈 9 个月持有期混合 A 招商瑞盈 9 个月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 011791 011792

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]622 号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 12 日

至 2021 年 7 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 17,549

份额级别 招商 瑞 盈 9 个 月 持 有 期 招商瑞 盈 9 个月持 有 期 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,598,008,351.66 34,661,102.80 1,632,669,454.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 366,060.76 6,621.71 372,682.47

人民币元）

有效认购份额 1,598,008,351.66 34,661,102.80 1,632,669,454.46

募集 份 额 （单 利息结转的份额 366,060.76 6,621.71 372,682.47

位：份）

合计 1,598,374,412.42 34,667,724.51 1,633,042,136.93

募集期 间 基金 认购的基金份额（单位： - - -

管理人运用 固 份）

有资金认 购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事项 -

募集期 间 基金 认购的基金份额（单位： 500,478.28 - 500,478.28

管理人的从 业 份）
人员 认购 本基

金情况 占基金总份额比例 0.0313% - 0.0306%

募集期限届满基金是否符合法律……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。