公告日期：2024-11-05

工银瑞信聚安混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 4 日
送出日期：2024 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银聚安混合 基金代码 011786

下属基金简称 工银聚安混合 C 下属基金交易代码 011787

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 杭州银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 11 月 3 日

基金经理 黄诗原 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持
续稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托
凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通
机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标
的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、
投资范围 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：本基金股票资产占基金资产净值的比例为 0-40%（投
资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%）；本基金投资于同
业存单的比例不超过基金资产净值的 20%；本基金投资于可转换债券、可交换债券的

比例不超过基金资产净值的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变……
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