天弘招添利混合型发起式证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-28
天弘招添利混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘招添利
基金主代码 011784
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月22日
报告期末基金份额总额 239,343,126.18份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×1
8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘招添利A 天弘招添利C
下属分级基金的交易代码 011784 011785
报告期末下属分级基金的份额总 28,603,619.67份 210,739,506.51份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
天弘招添利A 天弘招添利C
1.本期已实现收益 -131,490.30 -1,010,713.18
2.本期利润 -284,100.96 -2,105,584.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0095 -0.0097
4……
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