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发表于 2024-06-19 09:08:24 股吧网页版
格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 查看PDF原文

公告日期:2024-06-19

格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书(更新)

2024年第1号

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇二四年六月

格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月2日证监许可〔2021〕628号文注册,进行募集。
基金管理人保证《格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。

本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

本基金对于每份基金份额设定了最短持有期限,且本基金不上市交易,因此投资者持有 本基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额的流动性风险。投资者应当根据自身投 资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在 投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特 有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只 混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。具体内 容详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资于国债期货、股指期货、股票期权,可能面临的风险包括市场风险、流动 性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券, 可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可 以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金 管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔 细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金 产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。

格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时 应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。

本招募说明书所载内容截止日为2024年6月18日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2024年3月31日。(本招募说明书中的财务数据未经审计)

格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

目录

一、绪言......1

二、释义......2

三、基金管理人 ......7

四、基金托管人 ......18

五、相关服务机构 ......21

六、基金的募集 ......34

七、基金合同的生效 ......35

八、基金份额的申购与赎回 ......36

九、基金的投资 ......46

十、基金的业绩 ......58

十一、基金的财产 ......61

十二、基金资产估值 ......62

十三、基金收益……
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