公告日期：2021-05-11

　　格林鑫悦一年持有期混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：格林基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行......18

七、交易及清算交收安排......22

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......26

九、基金收益分配......28

十、基金信息披露......29

十一、基金费用......31

十二、基金份额持有人名册的保管......34

十三、基金有关文件档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、禁止行为......37

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......38

十七、违约责任......39

十八、争议解决方式......40

十九、托管协议的效力......41

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。