公告日期：2021-10-27

国寿安保璟珹 6 个月持有期

混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保璟珹 6 个月持有期混合

基金主代码 011773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 476,917,033.12 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理
制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对
稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基
金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类等
大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可通过投资衍生
工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指
数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债
券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担
汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国寿安保璟珹 6 个月持有期混合 A 国寿安保璟珹 6 个月持有期混合 C

称

下属分级基金的交易代 011773 011774

码

报告期末下属分级基金 304,698,041.06 份 172,218,992.06 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

国寿安保璟珹 6 个月持有期混合 A国寿安保璟珹 6 个月持有期混合 C

1.本期已实现收益 5,384,609.24 2,862,099.27

2.……
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