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发表于 2023-07-20 08:06:30 股吧网页版
泰康合润混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

泰康合润混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康合润混合

基金主代码 011767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 367,609,380.29 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增

值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获
取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强
回报。债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走
势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并
形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的
久期。在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析
技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情
景测试,并综合考虑债券市场微观因素,形成对债券收
益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面,利
用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行
信用评估,重点分析发债主体的行业发展前景、市场地
位、公司治理、财务质量、融资目的等要素,综合评价
其信用等级,分析违约风险以及合理信用利差水平,识
别投资价值。

股票投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性

的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,在股
票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等
……
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