公告日期：2024-01-20

兴银高端制造混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银高端制造混合

基金主代码 011765

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 06 日

报告期末基金份额总额 93,427,872.44 份

本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机
投资目标 会，精选高端制造业的优质企业进行投资，以稳健收益为
目标，追求长期的资产增值。

本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观策略研

究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业
投资策略 政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的周
期位置和进行动态跟踪，根据各类资产的性价比决定大类
资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水
风险收益特征 平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C

下属分级基金的交易代码 011765 011766

报告期末下属分级基金的份额总额 58,697,633.34 份 34,730,239.10 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C

1.本期已实现收益 -4,398,377.97 -2,658,……
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