公告日期：2021-03-15

　　兴银高端制造混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行......19

七、交易及清算交收安排......23

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......27

九、基金收益分配......29

十、基金信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的保管......33

十三、基金有关文件档案的保存......34

十四、基金管理人和基金托管人的更换......35

十五、禁止行为......36

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37

十七、违约责任......38

十八、争议解决方式......39

十九、托管协议的效力......40

二十、其他事项......41......
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