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发表于 2021-03-12 00:00:00 股吧网页版
鹏扬现金通利货币市场基金(鹏扬通利货币D份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-03-12


鹏扬现金通利货币市场基金(鹏扬通利货币 D 份额)基金产品资料概要(更新)

鹏扬现金通利货币市场基金(鹏扬通利货币 D 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 3 月 10 日

送出日期:2021 年 3 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鹏扬通利货币 基金代码 004983

下属基金简称 鹏扬通利货币D 下属基金代码 011754

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-08-10 上市交易所及上市日期 未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-08-24

基金经理 王莹莹 理的日期

证券从业日期 2015-08-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以
内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397 天
以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置
策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在结合现金
需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取稳定
的收益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一
般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

鹏扬现金通利货币市场基金(鹏扬通利货币 D 份额)基金产品资料概要(更新)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
(1)本基金基金合同生效日为2017年8月10日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
(4)本基金新增D类份额于2021年3月12日生效。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
不适用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.27%

托管费 0.08%

销售服务费 0.25%

其他费用 信息披露费、会计师费、律师费等

……
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