公告日期：2021-03-23

广发核心优选六个月持有期混合型基金

中基金（FOF）

托管协议

基金管理人： 广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11

五、 基金财产的保管.............................................................................................................12

六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................16

七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................20

八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................25

九、 基金收益分配.................................................................................................................32

十、 基金信息披露.................................................................................................................34

十一、 基金费用.........................................................................................................................36

十二、 基金份额持有人名册的保管.........................................................................................38

十三、 基金有关文件档案的保存.............................................................................................39

十四、 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................40

十五、 禁止行为.........................................................................................................................43

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................45

十七、 违约责任.........................................................................................................................……
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