公告日期：2024-06-07

广发核心优选六个月持有期混合型基金中
基金（FOF）更新的招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

时间：二〇二四年六月

【重要提示】

本基金于2021年2月1日经中国证监会证监许可[2021]337号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的特有风险，因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险等。

投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。

本基金《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形，基金合同将自动终止。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》。

本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2024年6月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 14

第五部分 相关服务机构 ...... 19

第六部分 基金的募集 ...... 21

第七部分 基金合同的生效...... 22

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 23

第九部分 基金的投资 ...... 34

第十部分 基金的业绩 ...... 49

第十一部分 基金的财产 ...... 52
第十二部分 基金资产的估值...... 53
第十三部分 基金的收益与分配...... 60
第十四部分 基金费用与税收...... 62
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的信息披露...... 66
第十七部分 侧袋机制 ...... 73
第十八部分 风险揭示 ...... 75
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 82
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 84

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 100

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 115

第二十三部分 其他应披露事项 ...... 117

第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 118

第二十五部分 备查文件 ...... 119

第一部分 绪言

《广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资……
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