公告日期：2022-04-22

南方誉浦一年持有期混合型证券投资
基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日

南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方誉浦一年持有混合
基金主代码 011746
交易代码 011746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 2,843,416,242.08 份
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续
稳定增值。
投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最
低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资
者获取稳定的收益。具体投资策略包括： 1、资产配置策略；
2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、金融衍生品投资策
略； 5、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方誉浦一年持有混合 A 南方誉浦一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 011746 011747
报告期末下属分级基金的份
额总额 2,588,154,025.60 份 255,262,216.48 份
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方誉浦”
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方誉浦一年持有混合 A 南方誉浦一年持有混合 C
1.本期已实现收益 -21,529,550.35 -2,489,090.93
2.本期利润 -83,576,221.05 -8,571,989.70
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0323 -0.0336
4.期末基金资产净值 2,575,734,622.32 252,638,073.68
5.期末基金份额净值 0.9952 0.9897
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方誉浦一年持有混合 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.14% 0.35% -1.89% 0.26% -1.25% 0.09%
过去六个月 -2.11% 0.28% -1.50% 0.19% -0.61% 0.09%
自……
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