公告日期：2023-10-24

华夏基金管理有限公司关于旗下部分

养老目标证券投资基金新增Y类

基金份额并修订基金合同的公告

为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》
等法律法规，以及相关基金基金合同等规定，经协商各基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下
简称“本基金管理人”）决定对旗下华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华夏福泽养老目标日
期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）两只养老目标证券投资基金新增Y类基金份额（以下简称“Y类基金份
额”），即仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，并据此修订上述基金的基金合
同、托管协议、招募说明书等法律文件。现将主要情况公告如下：

一、新增Y类基金份额

（一）涉及基金及Y类份额基本信息

基金名称 Y类基金份额简称 Y类基金份额代码

华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式 华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y 019811

基金中基金（FOF）

华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发 华夏福泽养老目标2035三年持有混合 019833

起式基金中基金（FOF） 发起式（FOF）Y

（二）基金份额类别设置

本次新增份额类别为Y类基金份额，Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购
的一类基金份额。

上述基金根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，
称为A类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。A类、Y类基
金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

（三）Y类基金份额的费用

1、管理费与托管费

（1）各类别基金份额的管理费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费

E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基
金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的管理费年费率

（2）各类别基金份额的托管费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费

E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基
金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。

R为各类别基金份额适用的托管费年费率

上述基金Y类基金份额管理费、托管费费率如下：

Y类份额简称 Y类份额管理费年费率 Y类份额托管费年费率

自基金合同生效日起至2055年12月31 自基金合同生效日起至2055年12月31

华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y 日（含该日）：0.45% 日（含该日）：0.1%

自 2056 年 1 月 1 日 以 后（含 该 日）：自 2056 年 1 月 1 日以后（含该日）：

0.175% 0.075%

华夏福泽养老目标2035三年持有混合 0.3% 0.1%

发起式（FOF）Y

2、申购费与赎回费

（1）投资者在申购上述基金A类、Y类基金份额时适用的前端申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

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