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发表于 2022-04-29 09:05:15 股吧网页版
宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-29

宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
的公告

公告送出日期:2022 年 4 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥庆 9 个月持有混合

基金主代码 011736

契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 9 个月的最短持有期。

对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日
(对认购份额而言)、该基金份额申购申请确认日(对申
购份额而言)或该基金份额转换转入确认日(对转换转入
份额而言)。

对于每份基金份额,最短持有期到期日指该基金份额最短
持有期起始日起 9 个月后的对应日,如无对应日或该对应
基金运作方式 日为非工作日,则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金
合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额
的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回和转换
转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可
抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基
金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基
金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有
人可以申请赎回或转换转出该基金份额。

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金基
金合同》、《宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金招
募说明书》等相关规定。

申购起始日 2022 年 5 月 5 日

赎回起始日 2022 年 5 月 5 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 5 日

转换转出起始日 2022 年 5 月 5 日

定期定额投资起始日 2022 年 5 月 5 日

下属分级基金的基金简称 宝盈祥庆9个月持有混合A 宝盈祥庆 9 个月持有混合C

下属分级基金的交易代码 011736 ……
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