公告日期：2021-08-04

宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年8月4日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥庆9个月持有混合

基金主代码 011736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月3日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥庆9个月

持有期混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈祥庆9个月持有期混合型

证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥庆9个月持有混合A 宝盈祥庆9个月持有混合C

下属基金份额类别的交易代码 011736 011737

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕568号

基金募集期间 自2021年7月12日至2021年7月30日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,962

份额类别 宝盈祥庆9个月 宝盈祥庆9个月 合计

持有混合A 持有混合C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 315,819,072.89 61,460,586.26 377,279,659.15

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 127,293.07 24,462.86 151,755.93

元）

有效认购份额 315,819,072.89 61,460,586.26 377,279,659.15

募集份额 利息结转的份额 127,293.07 24,462.86 151,755.93

（单位：份）

合计 315,946,365.96 61,485,049.12 377,431,415.08

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 ……
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