公告日期：2021-07-09

国寿安保裕丰混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保裕丰混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保裕丰混合

基金主代码 011734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等相关法律法规以及《国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金合同》、
《国寿安保裕丰混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 国寿安保裕丰混合 A 国寿安保裕丰混合 C

下属分类基金的基金代码 011734 011735

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】564 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 7 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 235

份额级别 国寿安保裕丰混合 A 国寿安保裕丰混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 265,010,761.10 250,004,018.00 515,014,779.10

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 18,464.33 3.49 18,467.82

元）

有效认购份额 265,010,761.10 250,004,018.00 515,014,779.10

募集份额 （单位： 利息结转的份额 18,464.33 3.49 18,467.82

份）

合计 265,029,225.43 250,004,021.49 515,033,246.92

认购的基金份额（单 0 0 0

其中： 募集期间基 位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比例 0 0 0

资金认购本基金情

况 其他需要说明的事 -- -- --

项

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单 18,315.80 2,820.54 21,136.34

金管理人的从业人 位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0069% 0.0011% 0.0041%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 7 月 8 日

面确认的日期

注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金……
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