公告日期：2024-06-28

银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华瑞祥一年持有期混合 基金代码 011733

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效 2021-04-29
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每笔认
购/申购/转换转入申请所得
基金份额持有满一年后每个
开放日开放赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

唐能 2021-04-29 2009-07-10

注：《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序

进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金

的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、
创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换
公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券等以及其他中
国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国
债期货和股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其
中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国
债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择
不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

主要投资策略 A股股票投资策略：

本基金将采用“自……
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