公告日期：2024-01-10

国投瑞银安睿混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年01月08日

清算报告公告日：2024年01月10日

一、 重要提示

国投瑞银安睿混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]563号《关于准予国投瑞银安睿混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，于2021年9月16日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关 规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人 大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另 有规定时，从其规定。”

截至2023年12月19日日终，本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发了上述《基金合同》的终止情形。根据《基金合同》约定，本基金的最后运作日为2023年12月19日，自2023年12月20日起进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2023年12月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

基金简称 国投瑞银安睿混合

基金主代码 011731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

运作终止日基金份额总

额 539,702.10 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标

等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险

与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的

股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分

析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。

3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管

理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而

上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过

投资策略 程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个

行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调

整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组合的步

骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于

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