公告日期：2023-08-18

国投瑞银安睿混合型证券投资基金（国投瑞银安睿混
合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月17日
送出日期：2023年8月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银安睿混合 基金代码 011731

下属基金简称 国投瑞银安睿混合 A 下属基金代码 011731

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-09-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-10-15

基金经理 殷瑞飞 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-18

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同将
终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配
置，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可
交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指
投资范围 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同
业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本
基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长
期稳定增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通……
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