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发表于 2023-04-20 08:03:27 股吧网页版
国投瑞银安睿混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


国投瑞银安睿混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银安睿混合

基金主代码 011731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 61,233,124.11 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险

与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的

股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

投资策略

1、类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、

存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在
投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理:本基金采取“自上而下”的债券
分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
3、股票投资管理:(1)行业配置策略:本基金管
理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而
上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个
行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调
整。(2)优选个股策略:本基金构建股票组合的
步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基
于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金
流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合
风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。(3)
存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深
入研究判断,进行存托凭证的投资。(4)港股通
标的股票投资:本基金可通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强
整体收益。
4、可转换债券投资管理:本基金将利用期权定价
模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择
价值低估的可转换债券进行投资。本基金投资于可
转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金
资产净值的 20%。
5、可交换债券投资管理:本基金将结合对可交换
债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值
的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券
进行投资。

6、股指期货投资管理:为更好地实现投资目标,

本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理:本基金将深入研究影

响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证

券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付

……
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