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发表于 2021-10-14 08:03:04 股吧网页版
国投瑞银安睿混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-14


国投瑞银安睿混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期:2021 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银安睿混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银安睿混合

基金主代码 011731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2021 年 10 月 18 日

赎回起始日 2021 年 10 月 18 日

转换转入起始日 2021 年 10 月 18 日

转换转出起始日 2021 年 10 月 18 日

定期定额投资起始日 2021 年 10 月 18 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银安睿混合 A 国投瑞银安睿混合 C

下属基金份额类别的交易代码 011731 011732

该基金份额类别是否开放申购、赎 是 是

回、转换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体以届时提前发布的公告为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

开放时间为:每个开放日的 9:30-15:00(投资人在 15:00 以后提出申购
(含定期定额投资)赎回、转换业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格)。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时,对上述调整内容进行更新。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<500 万元 0.80%

500 万元≤M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购,A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金
份额的申购申请分别计算。

注:本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费,但从本类别基金资
产中计提销售服务费,本基金 C 类基金份……
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