公告日期：2021-09-17

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银安睿混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银安睿混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银安睿混合

基金主代码 011731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银安睿混合型证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银安睿混
合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2021]563 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 9 月 14 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 16 日

募集有效认购总户数（单位:户） 217

国投瑞银安睿混合 国投瑞银安睿混合

份额级别 合计
A C

募集期间净认购金额（单位：元） 130,041,581.66 90,008,821.00 220,050,402.66

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 12,442.93 5.22 12,448.15

有效认购份额 130,041,581.66 90,008,821.00 220,050,402.66
募集份额

利息结转的份额 12,442.93 5.22 12,448.15

（单位：份）

合计 130,054,024.59 90,008,826.22 220,062,850.81

其中：募集期 认购的基金份额（单

0 0 0

间 基 金 管 理 位：份 ）

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份） 14,421.1 2,691.53 17,112.63

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.011% 0.003% 0.008%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法

……
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