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发表于 2022-10-26 09:08:52 股吧网页版
工银瑞信聚享混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

工银瑞信聚享混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银聚享混合

基金主代码 011729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 135,592,603.33 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产
配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配
置及动态调整策略。在市场上涨阶段中,增加权益类资
产配置比例;在市场下行周期中,增加非权益类资产配
置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业
化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险
等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团
队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策
略。本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA,其中短
期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照
评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资 AAA 的
信用债券占信用债券资产的比例不低于 50%、投资 AA+
的信用债券占信用债券资产的比例不高于 50%、投资 AA
……
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