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公告日期:2021-08-25
工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 8 月 25 日
工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信聚享混合型证券投资基金
基金简称 工银聚享混合
基金主代码 011729
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银聚享混合 A 工银聚享混合 C
下属分级基金的交易代码 011729 011730
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】565 号
号
基金募集期间 从 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2021 年 8 月 24 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 291
数(单位:户)
份额级别 工银聚享混合 A 工银聚享混合 C 合计
募集期间净认购金 421,193,456.98 605.10 421,194,062.08
额(单位:人民币元)
认购资金在募集期
间产生的利息(单 101,092.28 0.24 101,092.52
位:人民币元)
募 集 份 有 效 认 421,193,456.98 605.10 421,194,062.08
额 ( 单 购份额
位:份) 利 息 结
转 的 份 101,092.28 0.24 101,092.52
额
合计 421,294,549.26 605.34 421,295,154.60
其中:募 认 购 的 - - -
集 期 间 基 金 份
工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同生效公告
基 金 管 额 ( 单
理 人 运 位:份)
用 固 有 占 基 金
资 金 认 总 份 额 - - -
购 本 基 比例
金情况 其 他 需
要 说 明 - - -
的事项
其中:募 认 购 的
集 期 间 基 金 份 27.68 10.00 37.68
基 金 管 额 ( 单
理 人 的 位:份)
从 业 人 占 基 金
员 认 购 总 份 额 0.0000% 1.6520% 0.0000%
本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2021 年 8 月 24 日
书面确认的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付……
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