公告日期：2024-03-27

工银瑞信基金管理有限公司

关于调整工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金申购费率和赎
回费率并修改招募说明书和基金产品资料概要的公告

为了进一步降低工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的日常申赎成本，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定、《工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞 信聚瑞混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件的约定，经与基金托管
人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 3 月 27 日起调整本
基金 A 类基金份额的申购费率和赎回费率，并相应修订本基金招募说明书和 A 类
基金份额的基金产品资料概要的相关内容，具体安排如下：

本基金 A 类基金份额调整后的费率结构

费用种类 情形 费率

M＜100 万 0.60%

100 万≤M＜300 万 0.40%

申购费率

300 万≤M＜500 万 0.20%

M≥500 万 1000 元/笔

M＜100 万 0.06%

养老金客户

100 万≤M＜300 万 0.04%

特定申购费

300 万≤M＜500 万 0.02%

率

M≥500 万 1000 元/笔

持有期限 赎回费率 归基金资产比例

Y＜7 天 1.50% 100%

7 天≤Y＜30 天 0.75% 100%

赎回费率

30 天≤Y＜3 个月 75%

0.50%

3 个月≤Y＜6 个月 50%

6 个月≤Y＜1 年 0.125% 100%

1 年≤Y＜2 年 0.075% 100%

Y≥2 年 0.00% -

注：M 为申购金额，单位元；Y 为持有期限，1 年指 365 天。

本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的相关约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需经基金份额持有人大会表决。

重要提示：

本基金管理人将于公告当日将更新后的本基金基金产品资料概要、招募说明书刊登于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
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