公告日期：2023-03-22

工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 3 月 17 日
送出日期：2023 年 3 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银聚瑞混合 基金代码 011727

下属基金简称 工银聚瑞混合 A 下属基金交易代码 011727

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 3 日

基金经理 庄园 经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持
续稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存
托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府
支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转
债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、
股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金投资组合资产配置比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-40%；本基金
投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；本基金投资于可转换债券、可交换债
券的比例不超过基金资产净值的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展
趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。
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