公告日期：2024-07-19

东方红新源三年持有期混合型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

2021 年 7 月 5 日东方红新源三年持有期混合型证券投资基金由东方红-新睿 5 号集合资产管
理计划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红新源三年持有混合

基金主代码 910026

基金运作方式 契约型开放式。原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划
份额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额，不设置
锁定持有期，本基金 A 类基金份额不开放申购业务

（红利再投资份额除外）,仅开放日常赎回业务。

基金合同生效日 2021 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 43,116,720.25 份

投资目标 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式，深入研
究和挖掘权益类资产、可转债和其他债券类资产的投
资价值，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

投资策略 1、资产配置：本基金将动态跟踪全球主要经济体的

GDP、CPI、PMI、利率等宏观经济指标，以及估值水

平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全
面评估上述关键指标，预测其变动趋势，从而对股

票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。在
目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定股票、
债券等大类资产投资权重，实现资产合理配置。

2、股票投资策略：（1）自上而下和自下而上相结合的
投资策略：通过综合使用自上而下和自下而上的投资
策略，进一步提高研究和投资的效率，尽量避免使用
单一策略可能造成的“过度自信”……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。