东方红新源三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
2021 年 7 月 5 日东方红新源三年持有期混合型证券投资基金由东方红-新睿 5 号集合资产管
理计划转型而来,基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红新源三年持有混合
基金主代码 910026
基金运作方式 契约型开放式。原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划份
额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额,不设置锁定
持有期,本基金 A 类基金份额不开放申购业务、仅开放
日常赎回业务。
基金合同生效日 2021 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 45,360,300.46 份
投资目标 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式,深入研究
和挖掘权益类资产、可转债和其他债券类资产的投资价
值,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用多种策略进行投资。在大类资产配置上,通
过分析宏观经济指标,对各类资产的风险收益特征进行
预测,合理配置股票、债券的投资比例,并适当使用衍
生品等工具进行风险对冲。在股票投资上,本基金将采
取自上而下和自下而上相结合的选股方法,综合应用基
于行业轮动、风格轮动的策略、基于基本面选股的策略,
也会适度使用逆向投资策略。此外,本基金还会使用可
转债投资策略,定增及定增破发股票、大宗交易等折价
套利策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率(经汇率估值
调整)*10%+中债综合指数收益率*40%。
风险收益特征 ……
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