公告日期：2024-04-22

东方红启恒三年持有期混合型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

2021 年 4 月 21 日东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金由东方红 4 号-积极成长集合资
产管理计划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金
合同生效日。新设的 B 类基金份额当日未开通销售，于 2021 年 5 月 28 日开始办理申购业务并生
效，本报告中本基金 B 类份额的“基金合同生效日”特指 2021 年 5 月 28 日。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启恒三年持有混合

基金主代码 910004

基金运作方式 契约型开放式。原东方红 4 号-积极成长集合资产管理计
划份额在基金合同生效后变更为 A 类基金份额，不设置
锁定持有期，但仅开放日常赎回业务，不开放日常申购
业务。B 类基金份额开放日常申购与赎回业务，但对每
份 B 类基金份额设置三年锁定持有期（由红利再投资而
来的 B 类基金份额除外），具体规则详见合同。

基金合同生效日 2021 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,241,218,055.05 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过深入研
究、精选个股，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置：本基金将动态跟踪各类宏观经济指标及市
场指标，从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特
征进行预测，通过定性和定量指标的分析，在目标收益
条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重。
2、股票投资策略：本基金主要遵循“自下而上”的个股
投资策略，挖掘价格低估、质地优秀、未来预期成长性
良好、符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进
行投资；在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转
型期中国经济发展趋势的行业或子行业；在个股选择层
……
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