公告日期：2024-05-15

浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年度开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年5月15日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛华一年定开债券

基金主代码 011719

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年4月13日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛

公告依据 盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称：“基金合同”)、

《浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称：

“招募说明书”）等。

申购起始日 2024年5月17日

赎回起始日 2024年5月17日

转换转入起始日 2024年5月17日

转换转出起始日 2024年5月17日

定期定额投资起始日 2024年5月17日

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日起

（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类

推。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后对应日的前一日（包括该日）

止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理申

购、赎回、转换及定期定额投资业务，也不上市交易。

本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为本基金每个封闭期结束之

后第一个工作日（包括该日）起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间。本基金2024年

度开放期定为2024年5月17日至6月14日，共计20个工作日。

本基金办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为开放期内的每

个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定

期定额投资业务时除外。

基金……
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