公告日期：2023-05-24

浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 24 日
送出日期：2023 年 5 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛均衡优选 6 个月持 基金代码 011717

有期混合

下属基金简称 浦银安盛均衡优选 6 个月持 下属基金交易代码 011717

有期混合 A

下属基金简称 浦银安盛均衡优选 6 个月持 下属基金交易代码 011718

有期混合 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期限 6 个月期满后投资者可
赎回

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 25 日

基金经理 蒋佳良 经理的日期

证券从业日期 2009 年 1 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过行业的相对均衡配置，优选具有长期竞争力的股票，在有效控制投资组合风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资
投资范围 券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的策略，通过对行业趋势、个股基本面和估值的
研究分析，优选具有长期竞争力的股票，构建行业适度分散的均衡投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中证全债指数
收益率×……
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