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发表于 2021-04-03 00:02:14 股吧网页版
东方欣悦一年持有期混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-04-02

   东方欣悦一年持有期混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人:东方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算......24

九、基金收益分配......29

十、基金信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的保管......34

十三、基金有关文件档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、禁止行为......39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 41

十七、违约责任......43

十八、争议解决方式......44

十九、托管协议的效力...... 45

二十、其他事项......46

......
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