指数表现
6月30日,A股展开反弹,三大指数收盘均涨超1%,深证成指领涨。具体表现如下:
板块动向
今日,大消费板块爆发走强,餐饮旅游板块全天强势,白酒板块大幅回暖,光伏、芯片板块表现相对较好,汽车产业链大部分个股继续调整。截至收盘,申万一级行业中,商贸零售、食品饮料、美容护理等板块涨幅居前,汽车、建筑装饰、计算机等板块跌幅居前。
全部A股成交情况及资金流向
今日成交减少约1566亿元,环比上一个交易日成交大幅减少。
以上数据及图片来源:Wind,时间截至:2022.6.30
指数的过往业绩并不预示未来表现,投资需谨慎
机构视点
1、民生证券:旅游行业有望借暑期旺季快速恢复常态化运转
民生证券认为,随着国内整体公共卫生事件形势逐步向好,各地防疫政策将不断放宽,旅游行业有望借暑期旺季快速恢复常态化运转。文旅补贴以及景区补惠等引流手段将助力各景区快速度过恢复期,回到景区经营常态。与此同时,跨省跨国出行限制逐步放开,旅游行业龙头股价有望获得业绩增长与估值回归的戴维斯双击。
2、光大证券:预计消费赛道将在下半年有突出表现
光大证券表示,展望下半年,预计消费赛道将在下半年有突出表现。在具体的细分行业上,综合考虑配置估值、近期景气度与基金配置比例的因素,下半年消费赛道有三条细分主线值得关注:一是景气度确定性高、基金持有底仓的白酒板块和医药板块;二是受益于促消费政策的汽车板块、家电板块;三是景气度有望修复的社服板块、商贸零售板块。
资料来源:第一财经、民生证券、光大证券
今日小结
6月30日,今日大盘迎来反弹,A股三大指数均涨超1%。截至收盘,上证指数涨1.1%,深证成指涨1.57%,创业板指涨1.52%。量能方面,北向资金因香港公众假期无数据,两市成交额今日大幅缩量,但仍处于万亿元上方,市场成交已连续6个交易日超万亿元。
行业板块方面,餐饮旅游、发电设备、办公用品、食品等板块表现较好;摩托车、海运、汽车、汽车零部件等板块表现较差。
概念板块方面,旅游出行、白酒、食品加工、预制菜等板块表现较好;大基建央企、汽车配件、汽车整车、新能源整车等板块表现较差。
盘面上,旅游酒店板块继续走强,日前工信部表示,支撑高效统筹公共卫生事件防控和经济社会发展,取消通信行程卡“星号”标记。在这之后,平台机票搜索量在30分钟内上升60%,酒店搜索量翻番,火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。
近两周,江西等地率先恢复跨省游,国内旅游市场逐渐恢复常态化,全国有超过半数的景区推出了打折优惠或免票促销政策。暑假来临,在防控措施放宽的政策加持下,国内旅游市场将迎来阶段性复苏。
白酒板块成为今日引领大盘上攻的核心板块,随着上海等地防控措施的有序放开,当前市场憧憬经济复苏行情,消费复苏概念股近日持续走强。
白酒行业前期核心压制因素在于,宴席消费场景受到公共卫生事件防控的政策压制,从6月市场环比表现看,消费回暖信号显现。除此之外,目前多数白酒均处于过去5年平均估值水平,部分标的甚至远低于过去5年平均PE。
在大消费集体走强后,预制菜概念也轮动走强。随着生活节奏的加快以及餐饮趋势的变革,预制菜也受到餐饮从业人员喜爱。据调查,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%,到2025年中国预制菜市场规模或突破8000亿元。
昨日调整的光伏板块又再次超预期走强,光伏当中领涨的主要是逆变器分支。光伏第三季度景气再上台阶,新技术催化源源不断。另外5月组件和逆变器的出口也保持强劲,产业链价格及景气度在第三季度有望再上台阶。
欧洲光伏需求2022年翻倍增长,户用光伏和户用储能纷纷超预期。2022年以来欧洲能源价格大涨,能源紧张明显加剧。进而推动欧洲居民电价大幅上涨,高电价使得欧洲光伏电站、户用光伏、户用储能收益率大涨。
对于今日回暖的白酒板块,你有什么看法呢?快在评论区留下你的想法吧!
风险提示:本文由第一财经数据科技有限公司提供,摩根士丹利华鑫基金之登载已获合法授权。版权归原网站/原作者或其单位所有,内容仅代表作者个人观点,与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本公司证实,本公司对本文以及其中全部或部分内容和文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。基金有风险,投资需谨慎。
(来源:摩根士丹利华鑫基金的财富号 2022-06-30 17:12) [点击查看原文]