东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴配置优化混合
基金主代码 582003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 55,393,036.17 份
本基金根据不同市场情况变化,对股票、债券及
投资目标 其他投资品种的配置进行优化调整,追求基金资
产长期稳定增值 。
投资策略 本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收
益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指
数收益率*50%
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风
风险收益特征 险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票
型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴配置优化混合 A 东吴配置优化混合 C
下属分级基金的交易代码 582003 011707
报告期末下属分级基金的份额总额 37,560,281.03 份 17,832,755.14 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2023 年 4 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日 )
东吴配置优化混合 A 东吴配置优化混合 C
1.本期已实现收益 -1,896,224.27 -930,154.15
2.本期利润 ……
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