长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-10-26
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信标普 100 等权重指数(QDII)
场内简称 长信标普 100
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 25,894,232.43 份
投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝
筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美
国标准普尔 100 等权重指数(本基金的标的指数,以下
简称“标普 100 等权重指数”)收益率之间的日均跟踪
误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在
7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产
及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效
跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于 80%的基
金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普 100 等权
重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》