公告日期：2022-04-22

　
　
　
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

　

2022 年 3 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信标普 100 等权重指数（QDII）

场内简称 长信标普 100

基金主代码 519981

交易代码 519981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 29,104,988.34 份

投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝

筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国

标准普尔 100 等权重指数（本基金的标的指数，以下简称
“标普 100 等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控
制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以

内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组
合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得
优于标的指数的收益率。

投资策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于 80%的基金
净资产采用完全复制法，按照成份股在标普 100 等权重指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
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