公告日期：2024-06-28

中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 26 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金鑫瑞优选一年持有期 基金代码 011703

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设定一年最短持
有期限

开始担任本基金基金经 2021 年 07 月 13 日

基金经理 邱延冰 理的日期

证券从业日期 2002 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 2024 年 06 月 27 日

基金经理 丁杨 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 21 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制风险的基础上，通过积极主动的投
资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、存托凭证、
内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行
的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债
投资范围 部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、
政府支持机构债券、政府支持债券）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行
存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法
律法规的规定参与融资业务。

基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-95%，投
资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基

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