公告日期：2023-04-21

中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型
证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 21 日中金鑫瑞优选一年持有期 2023 年第 1 季度报告
第 2 页 共 10 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金鑫瑞优选一年持有期
基金主代码 011703
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 167,192,215.32 份
投资目标 本基金通过把握债券、 股票市场的投资机会，在控制风险的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，长期通过战略资产配置，利
用股债长期负相关特征获取相对稳定的收益，中短期根据内部股债相
对风险溢价和预期收益模型，结合市场观点动态调整各大类资产的投
资比例，把握市场时机，获取超额收益。严控信用风险，不过多下沉
信用；股票投资追求安全边际，慎用衍生品。具体包括： 1、资产配
置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投资策略； 4、普通债券投
资策略； 5、可转换债券投资策略； 6、可交换债券投资策略； 7、资
产支持证券投资策略； 8、证券公司短期公司债券投资策略； 9、国债
期货投资策略； 10、股指期货投资策略； 11、股票期权投资策略； 12、
融资业务投资策略； 13、信用衍生品投资策略。详见《中金鑫瑞优选
一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×
5%+中债-综合全价（总值）指数收益率× 55%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司中金鑫瑞优选一年持有期 2023 年第 1 季度报告
第 3 页 共 10 页
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -2,165,912.53
2.本期利润 994,571.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058
4.期末基金资产净值 126,746,635.32
5.期末基金份额净值 0.7581
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.66% 1.06% 2.17% 0.36% -1.51% 0.70%
过去六个月 3.21% 1.28% 3.37% 0.50% -0.16% 0.78%
过去一年 -0.56% 1.21% -0.72% 0.51% 0.16% 0.70%
自基金合同
生效起至今
-24.19% 1.19% -8.48% 0.52%-15.71% 0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较中金鑫瑞优选一年持有期 2023 年第 1 季度报告
第 4 页 共 10 页
§4 管理人报告
4.1 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。