公告日期：2024-11-01

南方均衡回报混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 14 日
送出日期：2024 年 11 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方均衡回报混合 C 基金代码 011701

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 27 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 4 月 27 日

基金经理 林乐峰 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 8 日

开始担任本基金 2023 年 11 月 17 日

基金经理 龙一鸣 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 5 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同终止，无需召开基金份
额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方均衡回报混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下
投资范围 同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支

持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规
定。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的
比例范围为 30%-60%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的
50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证
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